「取引残高報告書」の交付に係る変更のお知らせについて

  1. 「取引残高報告書」の交付に係る変更のお知らせについて

2021年02月24日
沖縄県労働金庫

お客様各位

 平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、ろうきんでは、投資信託口座を保有されているお客様に、お預かり残高の明細、お取引の明細等について、前回報告書作成基準日から1年後の月末基準(お取引があった場合は、原則として3ヵ月ごとの月末基準)で「取引残高報告書」を作成し、郵送しております。
 今般、2021年3月からは前回作成基準日以降、お取引がないお客様への「取引残高報告書」の作成および交付を省略させていただくことになりました。
 詳細につきまして下記のとおりお知らせしますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
 
 

1.対象のお客様

 前回報告書作成基準日以降において、投資信託の残高およびお取引(購入・解約・収益分配金等)がないお客様については、「取引残高報告書」の作成・交付を省略させていただきます。
 その後、お取引が発生した場合は、その月の月末基準で「取引残高報告書」を作成し、郵送いたします。
 また、お取引がない場合でも、お預かり残高があるときは1年に1回以上、作成・交付いたします。
 なお、お取引があるお客様に「取引残高報告書」を作成するタイミングについては、変更はございません。

2.開始時期

 2021年3月末基準作成分より

3.お問い合わせ先

 ご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。
 
以 上

お客さま相談デスク

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